淄博市能源集團2023年度財務等重大信息公開報告

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一、企業(yè)基本情況

1.中文名稱：淄博市能源集團有限責任公司 ?

簡?????稱：淄博市能源集團

2.法定代表人：劉帥

3.股東名稱：淄博市財金控股集團有限公司

4.公司注冊地址：山東省淄博市張店區(qū)馬尚鎮(zhèn)新和街9號5.辦公地址：山東省淄博市張店區(qū)馬尚鎮(zhèn)新和街9號

6.郵政編碼：255000

7.網址：www.vjurar.cn/

8.簡介：淄博市能源集團有限責任公司是淄博市財金控股集團有限公司出資設立，淄博市國資委履行監(jiān)管職責的市屬骨干企業(yè)集團，獲評2021年、2022年、2023年“淄博市綜合百強企業(yè)”，2023年度“全省內審工作先進單位”。集團于2020年6月注冊成立，注冊資本10億元，總資產42.85億元，內設10個職能部門，下屬全資企業(yè)3家，控股及實實際控制9家，參股企業(yè)7家，現(xiàn)有干部員工1500余人，其中中級職稱以上專業(yè)技術人員189人，大學本科及以上學歷者619人。

市能源集團是淄博市委、市政府能源產業(yè)一體化發(fā)展的主抓手，全市大能源戰(zhàn)略和清潔能源合作的主平臺。經營范圍主要包括管道天然氣供應和銷售；液化天然氣、壓縮天然氣、液化石油氣批發(fā)和零售；天然氣管網及配套設施規(guī)劃、設計、建設運營維護；清潔能源和新能源推廣經營以及能源綜合管理等。

二、財務預算信息

（一）2024年主要財務預算指標

序號	指標名稱	金額（單位：萬元）
1	營業(yè)收入	534649
2	凈利潤	13224
3	經濟增加值	8064
4	全員勞動生產率	37.3
5	資產負債率	64.64%

（二）2023年財務預算執(zhí)行情況

2023年，市能源集團預算完成情況如下：實現(xiàn)營業(yè)收入513794萬元，完成預算的86.39%；實現(xiàn)利潤總額20098萬元，完成預算的53.05%。

（三）2024年管理和發(fā)展指標

1.2024年安全生產預算指標

序號	項目	預算數(shù) （單位：萬元）	備注
1	職工教育經費	5	安全培訓
2	審計評估代理費	49	聘請第三方安全管理技術咨詢服務機構
3	勞動保護費	10	勞動防護用品
4	廣告宣傳費	1	安全宣傳
5	研究與開發(fā)費	30	城鎮(zhèn)燃氣企業(yè)安全標準化研發(fā)經費
6	差旅費	3	節(jié)假日安全檢查
合計		98

2.重大投資預算

2024年,淄博市能源集團有限責任公司及其全資、控股、控制子公司計劃投資共計20753.90萬元。

3.職務消費預算

2024年，市能源集團領導人員通訊費計劃安排4.5萬元；公務用車補貼10萬元職務消費預算。

4.股權投資預算、固定資產投資預算、工資總額預算

2024年，在投資結構上，長期股權投資預算14060萬元，占比67.75%；經營性固定資產投資預算6693.90萬元，占比32.25%；主業(yè)比重上，主業(yè)投資預算20753.90萬元，占比100%；市國資委還未批復2024年工資總額預算，無法公示。

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三、年度報告

（一）2023年主要會計數(shù)據(jù)與財務指標

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序號	指標名稱	金額（單位：萬元）
1	資產總額	428489
2	負債總額	280880
3	所有者權益總額	147609
4	營業(yè)收入	513794
5	營業(yè)成本	451408
6	銷售費用	7697
7	管理費用	27399
8	財務費用	4757
9	營業(yè)利潤	21723
10	投資收益	-212
11	利潤總額	20098
12	已交稅費	15440
13	凈利潤	10919
14	營業(yè)利潤率	4.23%
15	凈資產收益率	7.58%

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（二）董事會報告摘要

市能源集團董事會注重發(fā)揮在公司治理中的核心作用，定戰(zhàn)略、做決策、防風險，不斷提高董事會運行效率，確保審議決策質量。2023年，市能源集團董事會召開會議14次，審議并通過議案34項，其中經營和投資類議案9項，融資擔保和資金拆借類議案10項，制度建設和報告類議案15項。

（三）2023年合并財務會計報告和審計報告摘要

（四）年度內發(fā)生的重大事項及對企業(yè)的影響

無

四、“三重一大”有關事項

（一）有關重大決策

無

（二）有關重大人事任免

2023年3月15日，淄博市監(jiān)察委員會給予徐玲開除處分。

2023年4月20日，免去苗立欣同志淄博市能源集團有限責任公司監(jiān)事會主席職務，擔任淄博市能源集團有限責任公司董事。

2023年5月23日，李棟同志兼任淄博市革命老區(qū)建設促進會理事。

2023年6月12日，免去苗立欣同志淄博綠博燃氣有限公司董事職務；馬靜同志兼任淄博綠博燃氣有限公司董事。

2023年11月16日，陳大紀同志兼任淄博市內部審計師協(xié)會監(jiān)事。

2023年12月15日，免去王鍵同志山東鑫能物聯(lián)網科技有限公司董事、副總經理職務；免去張保中同志淄博國能燃氣有限公司監(jiān)事職務、淄博惠民燃氣有限公司監(jiān)事職務。

（三）有關重大項目投資及境外投資情況

2024年,淄博市能源集團有限責任公司及其全資、控股、控制子公司計劃投資共計20753.90萬元。計劃在投資結構上，長期股權投資預算14060萬元，占比67.75%；經營性固定資產投資預算6693.90萬元，占比32.25%；主業(yè)比重上，主業(yè)投資預算20753.90萬元，占比100%。

（四） 2023年大額資金的調動及使用情況

2023年度，能源集團實現(xiàn)銀行融資7700萬元。

• 社會責任履行

（一）職工勞動合同的簽訂、履行等勞動法律法規(guī)的遵守和執(zhí)行情況

淄博市能源集團一直以來重視勞動法律法規(guī)的遵守及執(zhí)行，在勞動用工管理、勞動合同管理和年休假管理等方面制定了多項制度，保證勞動法律法規(guī)的貫徹落實，切實維護職工的合法權益，構建和諧勞動關系。

（二）人才引進、職工招聘、職工培訓等人才隊伍建設情況

2023年度，集團公司嚴格按照《淄博市市屬國有企業(yè)員工總額控制管理辦法》《淄博市屬國有企業(yè)人員招聘管理實施細則》等有關規(guī)定，積極做好人才招聘和職工培訓等各項人才建設工作，助推集團公司高質量發(fā)展。具體工作開展如下：

市能源集團2023年通過社會公開招聘工作人員50人，其中集團公司4人，權屬企業(yè)46人；碩士研究生學歷5人（含雙一流3人），大學學歷34人（含雙一流2人），大專學歷11人。為加強企業(yè)人力資源合理配置，滿足有關子公司生產經營需求，2023年在集團范圍內經過公平競爭、公開選拔，最終擇優(yōu)錄取了11名人員到淄博市能源集團天然氣管網有限公司工作。通過組織開展管理人員素質能力提升培訓班、鼓勵專業(yè)技術職務評審晉升、建立人才儲備庫等方式，為企業(yè)可持續(xù)發(fā)展提供人才支撐。

（三）企業(yè)開展的環(huán)境治理及保護情況

在日常管理過程中嚴格執(zhí)行各項環(huán)保管理制度。全公司推行OA電子化辦公系統(tǒng)，踐行節(jié)約環(huán)保理念。規(guī)范各種保障措施，扎實做好水電燃油等節(jié)能降耗工作。

六、企業(yè)負責人履職待遇及有關業(yè)務支出情況

（一）企業(yè)領導人員公務用車配備、使用、維修情況或車輛補貼發(fā)放情況

2023年，集團公司董事長兼任市熱力集團董事長，公務用車由市熱力集團配備，總經理配備公務用車，兩人均未領取交通補貼，其余領導領取交通補貼58560元（均在標準之內），具體明細情況如下表所示：

序號	姓名	職務	補貼標準 （元/月）	年度合計 （元）	備注
1	苗立欣	監(jiān)事會主席、黨委委員	1040	12480	?
2	李棟	黨委副書記、董事	960	11520	?
3	曲承革	黨委委員、紀委書記	960	11520	?
4	馬靜	黨委委員、副總經理、工會主席	960	11520	?
5	陳大紀	黨委委員、總審計師	960	11520	?
總計	?	?	?	58560	?

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（二）企業(yè)領導人員辦公用房使用情況

序號	房間號	姓名	職務	面積（㎡）
1	1701	劉帥	黨委書記、董事長	30.78㎡
2	1601	孫云淼	總經理、黨委副書記、董事	30.78㎡
3	1706	苗立欣	黨委委員、董事	30.78㎡
4	1703	李??棟	黨委副書記、董事	26.84㎡
5	1603	曲承革	黨委委員、紀委書記	26.84㎡
6	1605	馬??靜	黨委委員、副總經理、 工會主席	26.84㎡
7	1704	陳大紀	黨委委員、總審計師	26.84㎡

（三）通訊、業(yè)務招待、國內差旅、因公臨時出國（境）等費用支出情況：

2023年，集團公司董事長兼任市熱力集團董事長，通訊費用由市熱力集團支出，集團公司其他負責人通訊費用支出20456.74元；業(yè)務招待費用、差旅費等費用支出嚴格執(zhí)行淄博市及集團公司相關規(guī)定，費用總額及單次支出費用均在標準之內；未發(fā)生因公出國（境）費用。